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7月28日，創業板ETF平安基金（159964）最新份額為1.65億份，較前一交易日增加了400.0萬份。當日資金凈流出1903.81萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為3.61億元。該基金近一周凈值下跌9.7%，近一個月凈值下跌20.45%。

創業板ETF平安基金成立于2019年3月15日，基金經理為李嚴，基金跟蹤標的為創業板指數(價格)，成立以來超額回報為16.8%，近一個月超額回報為0.22%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中際旭創（300308），持股占比為14.44%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、平安基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。