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7月29日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為11.71億份，較前一交易日增加了900.0萬份。當日資金凈流入4047.64萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為19.85億元。該基金近一周凈值上漲1.37%，近一個月凈值上漲3.44%。

紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日，基金經理為趙栩，基金跟蹤標的為深證紅利指數，成立以來超額回報為57.84%，近一個月超額回報為0.35%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為15.32%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、工銀瑞信基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。